证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-043
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
可转机公司债券 2025 年付息公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的实在、准确和完好，莫得缺陷
纪录、误导性论说或首要遗漏。
绝顶请示：
“国微转债”（面值 1,000.00 元）利息为东说念主民币 15.00 元（含税）；
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
年 6 月 9 日卖出“国微转债”的投资者不享有本次派发的利息；
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日公
斥地行了 1,500 万张可转机公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038），
凭证《紫光国芯微电子股份有限公司公斥地行可转机公司债券召募讲明书》（以
下简称《召募讲明书》）和《紫光国芯微电子股份有限公司公斥地行可转机公司
债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）等筹备要求的章程，在“国微转
债”的计息期限内，每年付息一次，现将“国微转债”2024 年 6 月 10 日至 2025
年 6 月 9 日历间的付息事项公告如下：
一、“国微转债”基本情况
（一）可转机公司债券简称：国微转债；
（二）可转机公司债券代码：127038；
（三）可转机公司债券刊行量：150,000 万元（1,500 万张）；
（四）可转机公司债券上市量：150,000 万元（1,500 万张）；
（五）可转机公司债券上市地方：深圳证券往复所；
（六）可转机公司债券上市时候：2021 年 7 月 14 日；
（七）可转机公司债券存续的起止日历：2021 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月
（八）可转机公司债券转股的起止日历：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月
（九）可转机公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
（十）付息的期限和模式
本次刊行的可转机公司债券聘用每年付息一次的付息模式，到期清偿本金和
终末一年利息。
年利息指本次可转机公司债券捏有东说念主按捏有的可转机公司债券票面总金额
自本次可转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转机公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可转机公司债券票面总金额；
i：指本次可转机公司债券畴昔票面利率。
（1）本次可转机公司债券聘用每年付息一次的付息模式，计息肇始日为本
次可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转机公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延技巧不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转机公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由捏有东说念主承担。
（十一）可转机公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
（十二）保荐机构：渤海证券股份有限公司；
（十三）可转机公司债券担保情况：本次刊行的可转机公司债券不提供担保；
（十四）可转机公司债券信用级别及资信评估机构：凭证中诚信外洋信用评
级有限职守公司（以下简称“中诚信外洋”）于 2021 年 2 月 1 日出具的《紫光国
芯微电子股份有限公司公斥地行可转机公司债券信用评级答复》（答复编号：信
评委函字20210333D 号），中诚信外洋评定公司主体信用品级为 AA+，本期可转
换公司债券的信用品级为 AA+，并将主体和债券信用品级列入不雅察名单。
凭证中诚信外洋于 2021 年 8 月 5 日出具的《紫光国芯微电子股份有限公司
公斥地行可转机公司债券追踪评级答复（2021）》
（答复编号：信评委函字2021
追踪 3661 号），中诚信外洋保管公司主体信用品级为 AA+，并将其撤出信用评级
不雅察名单，评级瞻望为郑重；保管“国微转债”的信用品级为 AA+，并将其撤出
信用评级不雅察名单。
凭证中诚信外洋分辨于 2022 年 6 月 15 日、2023 年 5 月 16 日出具的《紫光
国芯微电子股份有限公司公斥地行可转机公司债券追踪评级答复（2022）》
（答复
编号：信评委函字2022追踪 0589 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开
刊行可转机公司债券追踪评级答复（2023）》
（答复编号：信评委函字2023追踪
“国微转债”的信用品级为 AA+。
凭证中诚信外洋分辨于 2024 年 6 月 7 日、2025 年 5 月 27 日出具的《紫光
国芯微电子股份有限公司公斥地行可转机公司债券追踪评级答复（2024）》
（答复
编号：信评委函字2024追踪 0499 号）和《紫光国芯微电子股份有限公司公开
刊行可转机公司债券追踪评级答复（2025）》
（答复编号：信评委函字2025追踪
“国微转债”的信用品级为 AA+k。
二、本次付息决议
凭证《召募讲明书》的章程，本期为“国微转债”第四年付息，计息技巧为
（面值 1,000.00 元）派发利息为东说念主民币 15.00 元（含税）。
对于捏有“国微转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
骨子每 10 张派发利息为东说念主民币 12.00 元；对于捏有“国微转债”的及格境外投
资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于赓续境外机构投资境内债券市集企业所得税、
升值税战术的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，暂免征收企业
所得税和升值税，骨子每 10 张派发利息为东说念主民币 15.00 元；对于捏有“国微转
债”的其他债券捏有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息为东说念主民币
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
凭证《召募讲明书》和《上市公告书》等筹备要求的章程，本次可转机公司
债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2025 年 6 月 9 日；
（二）除息日：2025 年 6 月 10 日；
（三）付息日：2025 年 6 月 10 日。
四、本次付息对象
本次付息对象为松手 2025 年 6 月 9 日（债权登记日）下昼深圳证券往复所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的合座“国微转债”捏有东说念主。
五、债券付息主义
公司将交付中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券捏有东说念主指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
六、对于本次付息对象交纳债券利息所得税的讲明
（一）个东说念主（包括证券投资基金）
凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他相关税收法例和文献的章程，
本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券捏有者应交纳企业债券利息个东说念主所得税，
纳税税率为利息额的 20%。凭证《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得
税代扣代缴责任的奉告》
（国税函2003612 号）章程，本期债券利息个东说念主所得税
息争由各兑付机构在向债券捏有东说念主兑付利息时精良代扣代缴，当场入库。
（二）境外机构
凭证《对于赓续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
税和升值税。因此，对本期债券境外机构债券捏有者取得的本期债券利息暂免征
收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内建树的机
构、时事取得的与该机构、时事有骨子筹备的债券利息。
（三）其他债券捏有者
其他债券捏有者的债券利息所得税需自行交纳，公司不代扣代缴。
七、其他
投资者如需了解“国微转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月
份有限公司公斥地行可转机公司债券召募讲明书》全文。
打算机构：公司董事会办公室
打算电话：010-56757310
打算邮箱：zhengquan@gosinoic.com
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
